Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 378,92 31.03.2024 - 0,58% 1,94% 1,94% 8,52% 12,20% 27,80% - string(5) "37.89" 37,89%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 783,71 26.04.2024 0,76% 2,00% 3,91% 3,91% 17,45% 32,15% 64,30% - string(5) "96.89" 96,89%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 201,66 30.04.2024 0,42% 0,91% 4,01% 4,52% 22,28% 47,90% 108,05% - string(6) "120.04" 120,04%
EQUES Obligacji 12,92 29.04.2024 -0,08% -1,00% -1,07% -1,52% 8,39% -1,07% 3,44% 13,53% string(18) "29.200000000000003" 29,20%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 259 621,71 B: 279 506,76 31.03.2024  A: 0,69% B: 0,63%  A: 0,69% B: 0,63%  A: 2,19% B: 2,21%  A: 2,19% B: 2,21%  A: 8,71% B: 9,08%  A: 24,55% B: 29,20%  A: 45,50% B: -  A: 114,66% B: -  A: 159,62% B: 51,58%
EQUES Creditum FIZ NFW 307 515,31 31.03.2024 0,30% 0,30% 1,26% 1,26% 6,09% 13,47% 26,23% - string(16) "80.8913588235294" 80,89%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 228 784,79 B: 242 890,54 31.03.2024  A: 0,85%1 B: 1,10%1  A: 0,85%1 B: 1,10%1  A: 2,45%1 B: 2,67%1  A: 2,45%1 B: 2,67%1  A: 6,87%1 B: 8,02%1  A: 20,08%1 B: 24,46%1  A: 34,77%1 B: 42,59%1  A: -1 B: -1  A: 34,77%1 B: 42,59%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 733,93 B: 1 882,08 31.03.2024  A: 0,43% B: 0,49%  A: 0,43% B: 0,49%  A: 2,09% B: 2,51%  A: 2,09% B: 2,51%  A: 7,31% B: 8,61%  A: 21,76% B: 28,46%  A: 41,31% B: -  A: - B: -  A: 73,09% B: 48,20%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 205 923,42 31.03.2024 1,44% 1,44% 2,30% 2,30% - - - - string(4) "3.03" 3,03%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 210 618,60 31.03.2024 0,73% 0,73% 1,86% 1,86% - - - - string(4) "6.53" 6,53%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-25' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-26' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-26' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-26' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-04-26' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-04-26' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-04-26' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-04-26' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1783.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd