Jesteś tu:

Strona główna > WYCENY FUNDUSZY > Aktualna wycena

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Po jakiej cenie fundusz umorzy moje jednostki/certyfikaty?

Fundusz dokłada jednak starań, aby zlecenia złożone w danym dniu roboczym (dzień D) zostały przetworzone po wycenie na następny dzień roboczy (dzień D+1). Wycena na dzień D+1 jest podawana do publicznej wiadomości w kolejnym dniu roboczym (dzień...


Aktualna wycena funduszy

Nazwa funduszu Data bieżącej wyceny Data poprzedniej wyceny Wartość w złotych Zmiana od poprzedniej wyceny Zmiana 1m Zmiana 3m Zmiana 12m Zmiana od początku roku Zmiana od początku działalności funduszu *
EQUES Akcji  2015-01-27 2015-01-26 13,08  1,08 % -2,46 % -4,32 % -17,74 % -1,51 % 30,80 %
EQUES Aktywnej Alokacji  2015-01-27 2015-01-26 10,81  0,00 % 1,12 % -0,83 % -21,78 % 0,65 % 8,10 %
EQUES Obligacji  2015-01-27 2015-01-26 11,67  0,00 % 0,34 % 0,69 % 4,01 % 0,26 % 16,70 %
EQUES Pieniężny  2015-01-27 2015-01-26 11,29  -0,09 % 0,00 % 0,44 % 2,64 % -0,09 % 12,90 %
Eques Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2015-01-13 2014-12-31 263 738,44  0,28 % n.d. 2,46%** 11,16%** - 31,87 %
Eques Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2015-01-13 2014-12-31 1 148,64  0,40 % n.d. 3,87%** 13,55%** - 14,68 %
EQUES Total Return FIZ  2014-12-31 2014-09-30 873,36  -3,59 % n.d. -3,59%** -12,65%** - -12,66 %
EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-12-31 2014-12-03 171 051,95  0,20 % n.d. 0,72%** - - 0,62 %

* Data rozpoczęcia działalności:
       EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny - 2012-05-17
       EQUES Debitum FIZ Nestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - 2012-05-07
       EQUES Debitum 2 FIZ NFS – 22-08-2013
       EQUES Total Return FIZ – 02-12-2013
       EQUES Creditum FIZ NFS - 15-09-2014

** Zmiana dotyczy ostatniego pełnego kwartału.

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.