Jesteś tu:

Strona główna > WYCENY FUNDUSZY > Aktualna wycena

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Co to jest certyfikat inwestycyjny?

Certyfikat inwestycyjny stanowi tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Posiadacza certyfikatu inwestycyjnego określa się mianem uczestnika funduszu inwestycyjnego. Z certyfikatu inwestycyjnego wynikają wszystkie prawa uczestnika...


Aktualna wycena funduszy

Nazwa funduszu Data bieżącej wyceny Data poprzedniej wyceny Wartość w złotych Zmiana od poprzedniej wyceny Zmiana 1m Zmiana 3m Zmiana 12m Zmiana od początku roku Zmiana od początku działalności funduszu *
Eques Akcji  2014-07-31 2014-07-30 13,01  -0,99 % -7,20 % -13,21 % -7,99 % -19,59 % 30,10 %
Eques Aktywnej Alokacji  2014-07-31 2014-07-30 10,86  -0,18 % -7,10 % -15,02 % -11,64 % -21,13 % 8,60 %
Eques Obligacji  2014-07-31 2014-07-30 11,51  0,00 % 0,44 % 1,14 % 5,31 % 2,95 % 15,10 %
Eques Pieniężny  2014-07-31 2014-07-30 11,18  0,00 % 0,27 % 0,72 % 3,90 % 1,91 % 11,80 %
Eques Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-07-21 2014-06-30 250 940,50  0,91 % n.d. 2,81%** 12,11%** 6,07 % 25,47 %
Eques Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-07-31 2014-07-23 1 077,77  0,06 % n.d. 2,18%** - 6,97 % 7,61 %
Andromeda FIZ
seria B 
2014-06-30 2014-05-14 1 109,59  -2,46 % n.d. -8,64%** -0,79%** -15,92 % 10,96 %
Eques Total Return FIZ  2014-06-30 2014-03-31 918,27  -6,83 % n.d. -6,83%** - -8,16 % -8,17 %

* Data rozpoczęcia działalności:
       Eques Akcji, Eques Aktywnej Alokacji, Eques Obligacji, Eques Pieniężny - 2012-05-17
       Eques Debitum FIZ Nestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - 2012-05-07
       Andromeda FIZ - 2012-10-05
       EQUES Debitum 2 FIZ NFS – 22-08-2013
       EQUES Total Return FIZ – 02-12-2013

** Zmiana dotyczy ostatniego pełnego kwartału.

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.