Jesteś tu:

Strona główna > WYCENY FUNDUSZY > Aktualna wycena

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Kiedy otrzymam środki z umorzenia jednostek uczestnictwa?

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dokłada starań aby środki z tytułu umorzonych jednostek uczestnictwa trafiły na rachunek Inwestora niezwłocznie po ustaleniu wyceny i przetworzeniu zleceń przez Agenta Transferowego. Staramy się...


Aktualna wycena funduszy

Nazwa funduszu Data bieżącej wyceny Data poprzedniej wyceny Wartość w złotych Zmiana od poprzedniej wyceny Zmiana 1m Zmiana 3m Zmiana 12m Zmiana od początku roku Zmiana od początku działalności funduszu *
EQUES Akcji  2014-09-29 2014-09-26 14,32  0,07 % 8,40 % 3,10 % -8,15 % -11,50 % 43,20 %
EQUES Aktywnej Alokacji  2014-09-29 2014-09-26 11,15  0,09 % 4,60 % -4,37 % -17,35 % -19,03 % 11,50 %
EQUES Obligacji  2014-09-29 2014-09-26 11,55  -0,09 % 0,09 % 0,87 % 4,43 % 3,31 % 15,50 %
EQUES Pieniężny  2014-09-29 2014-09-26 11,21  0,00 % 0,18 % 0,54 % 3,03 % 2,19 % 12,10 %
Eques Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-09-09 2014-08-27 253 723,68  0,19 % n.d. 2,81%** 12,11%** 7,24 % 26,86 %
EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-09-18 2014-09-09 1 096,05  0,72 % n.d. 2,18%** - 8,79 % 9,43 %
Eques Total Return FIZ  2014-06-30 2014-03-31 918,27  -6,83 % n.d. -6,83%** - -8,16 % -8,17 %
EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-09-15 170 000,00  0,00 % - - - - 0,00 %

* Data rozpoczęcia działalności:
       EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny - 2012-05-17
       EQUES Debitum FIZ Nestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - 2012-05-07
       EQUES Debitum 2 FIZ NFS – 22-08-2013
       EQUES Total Return FIZ – 02-12-2013
       EQUES Creditum FIZ NFS - 15-09-2014

** Zmiana dotyczy ostatniego pełnego kwartału.

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.