Jesteś tu:

Strona główna > WYCENY FUNDUSZY > Aktualna wycena

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Kiedy otrzymam środki z umorzenia jednostek uczestnictwa?

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dokłada starań aby środki z tytułu umorzonych jednostek uczestnictwa trafiły na rachunek Inwestora niezwłocznie po ustaleniu wyceny i przetworzeniu zleceń przez Agenta Transferowego. Staramy się...


Aktualna wycena funduszy

Nazwa funduszu Data bieżącej wyceny Data poprzedniej wyceny Wartość w złotych Zmiana od poprzedniej wyceny Zmiana 1m Zmiana 3m Zmiana 12m Zmiana od początku roku Zmiana od początku działalności funduszu *
EQUES Akcji  2015-03-04 2015-03-03 13,97  1,38 % 6,40 % 1,38 % -12,85 % 5,20 % 39,70 %
EQUES Aktywnej Alokacji  2015-03-04 2015-03-03 11,37  0,53 % 3,74 % 4,60 % -14,90 % 5,87 % 13,70 %
EQUES Obligacji  2015-03-04 2015-03-03 11,72  0,00 % 0,43 % 0,86 % 3,90 % 0,69 % 17,20 %
EQUES Pieniężny  2015-03-04 2015-03-03 11,31  0,00 % 0,00 % 0,27 % 2,45 % 0,09 % 13,10 %
EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2015-02-27 2015-01-31 265 757,50  0,48 % n.d. 2,46%** 11,16%** 1,05 % 32,88 %
EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2015-02-27 2015-02-13 1 158,31  0,18 % n.d. 3,87%** 13,55%** 1,24 % 15,65 %
EQUES Total Return FIZ  2014-12-31 2014-09-30 873,36  -3,59 % n.d. -3,59%** -12,65%** - -12,66 %
EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2015-02-26 2015-02-19 174 183,37  0,30 % n.d. 0,72%** - 1,83 % 2,46 %

* Data rozpoczęcia działalności:
       EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny - 2012-05-17
       EQUES Debitum FIZ Nestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - 2012-05-07
       EQUES Debitum 2 FIZ NFS – 22-08-2013
       EQUES Total Return FIZ – 02-12-2013
       EQUES Creditum FIZ NFS - 15-09-2014

** Zmiana dotyczy ostatniego pełnego kwartału.

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.