Jesteś tu:

Strona główna > WYCENY FUNDUSZY > Aktualna wycena

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Kiedy otrzymam środki z umorzenia jednostek uczestnictwa?

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dokłada starań aby środki z tytułu umorzonych jednostek uczestnictwa trafiły na rachunek Inwestora niezwłocznie po ustaleniu wyceny i przetworzeniu zleceń przez Agenta Transferowego. Staramy się...


Aktualna wycena funduszy

Nazwa funduszu Data bieżącej wyceny Data poprzedniej wyceny Wartość w złotych Zmiana od poprzedniej wyceny Zmiana 1m Zmiana 3m Zmiana 12m Zmiana od początku roku Zmiana od początku działalności funduszu *
EQUES Akcji  2014-10-28 2014-10-27 13,70  0,22 % -4,26 % 1,33 % -18,45 % -15,33 % 37,00 %
EQUES Aktywnej Alokacji  2014-10-28 2014-10-27 10,93  0,28 % -1,89 % -1,35 % -23,83 % -20,62 % 9,30 %
EQUES Obligacji  2014-10-28 2014-10-27 11,60  0,09 % 0,35 % 0,87 % 4,79 % 3,76 % 16,00 %
EQUES Pieniężny  2014-10-28 2014-10-27 11,24  0,00 % 0,27 % 0,54 % 3,12 % 2,46 % 12,40 %
EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-10-06 2014-09-30 256 967,30  0,11 % n.d. 3,22%** 11,95%** 8,62 % 28,48 %
EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-10-20 2014-10-08 1 118,17  0,86 % n.d. 2,58%** 10,22%** 10,98 % 11,64 %
EQUES Total Return FIZ  2014-09-30 2014-06-30 905,92  -1,34 % n.d. -1,34%** - -9,40 % -9,41 %
EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-10-07 2014-09-30 169 992,81  0,10 % -0,00 % - - - -0,00 %

* Data rozpoczęcia działalności:
       EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny - 2012-05-17
       EQUES Debitum FIZ Nestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - 2012-05-07
       EQUES Debitum 2 FIZ NFS – 22-08-2013
       EQUES Total Return FIZ – 02-12-2013
       EQUES Creditum FIZ NFS - 15-09-2014

** Zmiana dotyczy ostatniego pełnego kwartału.

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.