Jesteś tu:

Strona główna > WYCENY FUNDUSZY > Aktualna wycena

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Co to jest certyfikat inwestycyjny?

Certyfikat inwestycyjny stanowi tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Posiadacza certyfikatu inwestycyjnego określa się mianem uczestnika funduszu inwestycyjnego. Z certyfikatu inwestycyjnego wynikają wszystkie prawa uczestnika...


Aktualna wycena funduszy

Nazwa funduszu Data bieżącej wyceny Data poprzedniej wyceny Wartość w złotych Zmiana od poprzedniej wyceny Zmiana 1m Zmiana 3m Zmiana 12m Zmiana od początku roku Zmiana od początku działalności funduszu *
EQUES Akcji  2014-10-21 2014-10-20 13,64  1,72 % -7,02 % 1,56 % -17,63 % -15,70 % 36,40 %
EQUES Aktywnej Alokacji  2014-10-21 2014-10-20 10,89  0,65 % -4,14 % -3,11 % -22,98 % -20,92 % 8,90 %
EQUES Obligacji  2014-10-21 2014-10-20 11,59  0,00 % 0,26 % 0,87 % 4,70 % 3,67 % 15,90 %
EQUES Pieniężny  2014-10-21 2014-10-20 11,25  0,09 % 0,36 % 0,72 % 3,21 % 2,55 % 12,50 %
EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-10-06 2014-09-30 256 967,30  0,11 % n.d. 3,22%** 11,95%** 8,62 % 28,48 %
EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-10-08 2014-09-30 1 108,59  0,65 % n.d. 2,58%** 10,22%** 10,03 % 10,68 %
EQUES Total Return FIZ  2014-09-30 2014-06-30 905,92  -1,34 % n.d. -1,34%** - -9,40 % -9,41 %
EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  2014-09-30 2014-09-15 169 831,28  -0,10 % -0,10 % - - - -0,10 %

* Data rozpoczęcia działalności:
       EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny - 2012-05-17
       EQUES Debitum FIZ Nestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - 2012-05-07
       EQUES Debitum 2 FIZ NFS – 22-08-2013
       EQUES Total Return FIZ – 02-12-2013
       EQUES Creditum FIZ NFS - 15-09-2014

** Zmiana dotyczy ostatniego pełnego kwartału.

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.