EQUES Obligacji Uniwersalny
Performance 18.05.2026
Unit price
14,27 PLN
Month
-0,83%
3 months
-2,59%
6 months
0,35%
1 year
3,03%
2 years
9,68%
3 years
18,13%
5 years
10,62%
10 years
20,02%
Since inception
42,70%
Past results cannot guarantee that identical or similar results will be obtained in the future and the risk of loss of investment in part or in full persists.
The characteristics of the fund
EQUES SFIO Bonds sub-fund. The Sub-fund deposits up to 100% asset value in bonds and other debt instruments with a maturity over 1 year, whereas the Sub-fund may temporarily deposit up to 50% asset value in short-term bonds and money market instruments. The Sub-fund invests at least 2/3 of assets in the securities of Polish issuers, for the remaining part it can look for investment opportunities on foreign markets. The Sub-fund may deposit up to 100% asset value in corporate bonds. The Sub-fund has performed investment activities for 11 years.Podstawowe dane funduszu
Inception date
17.05.2012
Level of risk
2/7
Unit price as of 18.05.2026
14,27 PLN
Net Assets Value as of 31.03.2026
8,45 mln PLN
Minimal initial payment
10000 PLN
Minimal next payment
1000 PLN
Management fee
j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%
Fund Manager
Jakub
Liebhart
Vice President of the Management Board, Chief Investment Officer
He began his professional career as an Analyst in the Asset Management Department, since 2014 he manages EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. President of EQUES Investment TFI S.A. Investment Committee. He held positions of Head of Alternative Investments Fund Management, Head of Capital Market Fund Management and Commercial Proxy. In EQUES Investment TFI S.A. supervises investment decisions, responsible for analysis of investment projects and fund management. He manages EQUES Akumulacji Majatku FIZ and EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Master of Science in Economics (the field of studies: Finance and Accounting), holder of Bachelor’s Degree in International Economics, graduate of Warsaw School of Economics, International Master in Business Management scholarship at Université Paris-Est Créteil.
He began his professional career as an Analyst in the Asset Management Department, since 2014 he manages EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. President of EQUES Investment TFI S.A. Investment Committee. He held positions of Head of Alternative Investments Fund Management, Head of Capital Market Fund Management and Commercial Proxy. In EQUES Investment TFI S.A. supervises investment decisions, responsible for analysis of investment projects and fund management. He manages EQUES Akumulacji Majatku FIZ and EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Master of Science in Economics (the field of studies: Finance and Accounting), holder of Bachelor’s Degree in International Economics, graduate of Warsaw School of Economics, International Master in Business Management scholarship at Université Paris-Est Créteil.
Close
Dariusz
Świniarski
Dyrektor Zespołu Długu, Zarządzający Funduszami
Licencja doradcy inwestycyjnego nr 546. Licencja maklera papierów wartościowych nr 2863. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., w BPS TFI S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi oraz w Skarbiec TFI S.A. gdzie odpowiadał za Asset Management oraz zarządzał funduszami dłużnymi i mieszanymi. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w kwietniu 2026 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Zespołu Długu.
Licencja doradcy inwestycyjnego nr 546. Licencja maklera papierów wartościowych nr 2863. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., w BPS TFI S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi oraz w Skarbiec TFI S.A. gdzie odpowiadał za Asset Management oraz zarządzał funduszami dłużnymi i mieszanymi. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w kwietniu 2026 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Zespołu Długu.
Close
Legal notice
This material is provided for informational and promotional purposes only, and therefore cannot be in any case considered a proposal within the meaning of Article 66 of the Polish Civil Code of April 23, 1964 (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended). Neither shall this material be construed as a financial or investment consultancy service or the provision of recommendations concerning financial instruments or their issuers within the meaning of the Trading in Financial Instruments Act of July 29, 2005 (Journal of Laws 2005 No. 183, item 1538), or constitute a form of providing legal assistance. The presented data are based on own studies of the Company, unless the material clearly indicates another source of data. The information required by law, including: a detailed description of risk factors related to the acquisition of participation units, the amount and method of charging handling fees, costs charged to the Fund and tax liabilities related to the investment are contained in the EQUES SFIO (Specialized Open-End Investment Fund) information prospectus and/or key information for investors (the