EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW

Poniższe informacje i dane są publikowane zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 11 maja 2023 roku i nie stanowią oferty papierów wartościowych.
Pełny zakres informacji o funduszu jest dostępny po zalogowaniu dla Uczestników i dystrybutorów funduszu.

RATE OF RETURN IN THE SELECTED PERIOD OF TIME: A %  B %

Dywidenda wyliczana w odniesieniu do wartości aktywów netto

since
till
1 year
YTD
MAX

Performance 31.01.2024

Unit price
(2024-01-31)
SERIA A225 166,54 PLN SERIA B239 100,71 PLN
Month
SERIA A 0,83% SERIA B 1,07%
3 months
SERIA A 2,56% SERIA B 3,04%
6 months
SERIA A 3,53% SERIA B 4,40%
1 year
SERIA A 6,54% SERIA B 8,05%
2 years
SERIA A 15,25% SERIA B 18,11%
3 years
SERIA A 19,01% SERIA B 23,50%
5 years
SERIA A - SERIA B -
10 years
SERIA A - SERIA B -
Since inception
SERIA A 32,97% SERIA B 40,69%

Całkowite stopy zwrotu funduszu, uwzględniające wypłacone dochody.

Past results cannot guarantee that identical or similar results will be obtained in the future and the risk of loss of investment in part or in full persists.


The characteristics of the fund

Annual rates of return 

* Od 21.03.2019 do 31.12.2019

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie
                        SELECT
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-07-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania >= '2019-03-21' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
                        (SELECT (239100.71 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
                    
75
                        SELECT
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-07-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania >= '2019-03-21' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
                        (SELECT (225166.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
                    
73