Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 396,15 | 30.11.2024 | 0,08% | 0,99% | -0,64% | 3,21% | 4,31% | 12,53% | 26,28% | - | 39,62% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 745,01 | 30.11.2024 | 0,10% | 0,11% | -2,59% | 1,66% | 4,78% | 18,49% | 58,26% | 92,62% | 92,62% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 136,24 | 30.11.2024 | 0,21% | 1,36% | -3,43% | 1,41% | 6,22% | 36,97% | 100,10% | - | 113,51% |
EQUES Obligacji | 13,46 | 02.12.2024 | 0,30% | 1,36% | 0,07% | 2,59% | 6,32% | 9,88% | 6,57% | 15,83% | 34,60% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 277 105,44 B: 302 126,76 | 30.11.2024 | A: 0,81% B: 0,98% | A: 0,81% B: 0,98% | A: 2,50% B: 2,98% | A: 9,07% B: 10,48% | A: 9,93% B: 11,24% | A: 30,81% B: 34,96% | A: 47,67% B: 60,01% | A: 112,58% B: - | A: 177,11% B: 63,84% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 326 493,16 | 30.11.2024 | 0,88% | 0,88% | 2,37% | 7,50% | 8,45% | 21,09% | 27,88% | 91,41% | 92,05% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 231 570,75 B: 249 356,11 | 30.11.2024 | A: 0,67%1 B: 0,82%1 | A: 0,67%1 B: 0,82%1 | A: 1,97%1 B: 2,44%1 | A: 8,63%1 B: 10,38%1 | A: 9,82%1 B: 11,72%1 | A: 26,43%1 B: 31,35%1 | A: 35,54%1 B: 44,14%1 | A: -1 B: -1 | A: 41,68%1 B: 51,71%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 798,61 B: 1 978,57 | 30.11.2024 | A: 0,51% B: 0,68% | A: 0,51% B: 0,68% | A: 1,21% B: 1,72% | A: 5,90% B: 7,76% | A: 6,50% B: 8,43% | A: 22,76% B: 29,79% | A: 38,88% B: 52,10% | A: - B: - | A: 79,55% B: 55,79% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 217 622,30 | 30.11.2024 | 0,68% | 0,68% | 1,96% | 8,11% | 8,90% | - | - | - | 8,88% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 219 891,04 | 30.11.2024 | 0,58% | 0,58% | 1,57% | 6,34% | 7,23% | - | - | - | 11,22% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 202 665,89 | 30.11.2024 | 0,35% | 0,35% | 2,10% | 1,27% | - | - | - | - | 1,27% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.