Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 397,22 30.06.2024 -0,12% 0,47% 1,33% 3,29% 6,50% 11,12% 30,12% - string(5) "39.72" 39,72%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 834,87 30.06.2024 0,16% 0,77% 3,65% 6,89% 13,38% 26,64% 71,17% - string(6) "102.54" 102,54%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 296,29 30.06.2024 0,32% 0,75% 5,25% 9,01% 18,99% 45,63% 122,07% - string(5) "129.5" 129,50%
EQUES Obligacji 13,17 22.07.2024 0,15% 1,23% 1,86% 0,38% 5,28% 1,93% 4,77% 14,62% string(18) "31.699999999999996" 31,70%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 266 103,59 B: 287 837,91 30.06.2024  A: 0,74% B: 0,89%  A: 0,74% B: 0,89%  A: 2,50% B: 2,98%  A: 4,74% B: 5,25%  A: 9,23% B: 9,95%  A: 25,78% B: 30,81%  A: 46,17% B: -  A: 114,01% B: -  A: 166,10% B: 56,09%
EQUES Creditum FIZ NFW 314 563,62 30.06.2024 0,74% 0,74% 2,29% 3,58% 7,13% 15,30% 26,73% - string(17) "85.03742352941177" 85,04%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 229 556,92 B: 245 246,44 30.06.2024  A: 1,42%1 B: 1,57%1  A: 1,42%1 B: 1,57%1  A: 2,72%1 B: 3,35%1  A: 5,23%1 B: 6,11%1  A: 8,50%1 B: 10,08%1  A: 21,64%1 B: 26,22%1  A: 35,63%1 B: 43,88%1  A: -1 B: -1  A: 37,89%1 B: 46,66%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 751,43 B: 1 910,81 30.06.2024  A: 0,44% B: 0,60%  A: 0,44% B: 0,60%  A: 1,01% B: 1,53%  A: 3,12% B: 4,07%  A: 6,31% B: 7,77%  A: 21,55% B: 28,36%  A: 39,83% B: -  A: - B: -  A: 74,84% B: 50,46%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 210 839,51 30.06.2024 0,70% 0,70% 2,39% 4,74% - - - - string(4) "5.48" 5,48%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 213 758,01 30.06.2024 0,66% 0,66% 1,49% 3,38% 7,51% - - - string(4) "8.12" 8,12%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
						SELECT 
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-06-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1834.87 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd