Notowania
| SUBFUNDUSZ/FUNDUSZ | Wycena | Data | Zmiana | miesiąc | kwartał | pół roku | ytd | rok | 3 lata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUES Akcji | 16,80 | 2017-07-20 | -0,47% | 1,14% | 2,50% | 11,41% | 15,46% | 27,76% | 24,72% |
| EQUES Aktywnej Alokacji | 12,42 | 2017-07-20 | -0,32% | 0,57% | 1,31% | 6,79% | 9,43% | 17,17% | 10,40% |
| EQUES Obligacji | 12,24 | 2017-07-20 | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 2,43% | 2,26% | 2,34% | 6,53% |
| EQUES Pieniężny | 11,98 | 2017-07-20 | 0,00% | 0,08% | 0,25% | 0,84% | 0,93% | 2,31% | 7,25% |
| PRETIUM SFIO | 9,18 | 2017-07-17 | 0,00% | -0,22% | -0,76% | -1,50% | -1,61% | -2,75% | -6,61% |
| EQUES Debitum FIZ NFS | 315 200,28 | 2017-06-30 | 0,57% | - | 1,90% | 3,97% | 3,97% | 7,81% | 26,75% |
| EQUES Debitum 2 FIZ NFS | 1 386,58 | 2017-07-17 | 0,37% | 0,64% | 1,85% | 3,81% | 4,20% | 7,55% | 28,66% |
| EQUES Creditum FIZ NFS | 212 031,98 | 2017-06-30 | 0,33% | 0,60% | 2,15% | 4,39% | 4,39% | 8,85% | - |
| EQUES Total Return FIZ | 1 109,97 | 2017-06-30 | -0,23% | -0,23% | 0,82% | 7,94% | 7,94% | 27,21% | 20,88% |
| EQUES Fotovoltaica FIZ | 1 133,28 | 2017-06-30 | 0,81% 0,81%* | - - | 5,64% 5,64%* | 2,99% 9,67%* | 2,99% 9,67%* | 14,00% 21,40%* | - - |
| REINO Dywidenda FIZ EUR | 106,11 | 2017-06-30 | -3,96% 1,47%* | - - | -3,96% 1,47%* | -2,97% 2,51%* | -2,97% 2,51%* | 4,58% 10,50%* | - - |
| REINO Dywidenda 2 FIZ | 1 081,55 | 2017-06-30 | -3,12% 1,59%* | - - | -3,12% 1,59%* | -1,60% 3,18%* | -1,60% 3,18%* | 6,15% 11,31%* | - - |
| EQUES Hipoteczny FIZ | 1 051,79 | 2017-06-30 | 0,77% | 0,77% | 2,44% | 4,94% | 4,94% | - | - |
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 044,78 | 2017-06-30 | 1,00% | 1,00% | 2,70% | - | 4,48%** | - | - |
*Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
**Stopa zwrotu YTD liczona od 17.01.2017.
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES Fotovoltaica FIZ, REINO Dywidenda FIZ, REINO Dywidenda 2 FIZ, Stilo Energy FIZ).
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Total Return FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Akumulacji Majątku FIZ).
Stopy zwrotu YTD oraz od początku działalności podawane są na dzień ostatniej wyceny.