Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
EQUES Obligacji
Notowania 04.11.2024
Wycena
13,25 PLN
Miesiąc
-2,50%
Kwartał
0,38%
6 miesięcy
2,55%
Rok
5,75%
2 lata
22,80%
3 lata
5,66%
5 lat
4,83%
10 lat
14,22%
Od początku
32,50%
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
Dane na dzień 28.06.2024 Struktura aktywów
Obligacje skarbowe oraz gwarantowane przez Skarb Państwa | 84,5% |
Obligacje korporacyjne | 13,3% |
Gotówka i pozostałe | 2,2% |
Dane na dzień 28.06.2024 Struktura czasowa portfela
Do 1 roku | 6,5% |
od 1 do 3 lat | 15,4% |
od 3 do 5 lat | 18,6% |
powyżej 5 lat | 59,5% |
Podstawowe dane funduszu
Początek działalności
17.05.2012
Poziom ryzyka
2/7
Wartość jednostki uczestnictwa na 04.11.2024
13,25 PLN
Wielkość aktywów w dniu 31.08.2024
7,34 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata
10000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1000 PLN
Opłata za zarządzanie
j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
- Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
- Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego.
- Udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%.
Metoda inwestycyjna
Zasady konstrukcji portfela instrumentów dłużnych:- mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych;
- zapewnienie najwyższej płynności lokat funduszu w każdym momencie;
- ograniczona ekspozycja na jednego emitenta – system dodatkowych limitów;
- wewnętrzny, autorski system ratingowy – oparty na dobranym zestawie wskaźników;
- dywersyfikacja sektorowa – dla korporacyjnej części portfela;
- dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu.
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe.Zarządzający funduszem
Jakub
Liebhart
Wiceprezes Zarządu, Zarządzający Funduszami
Jakub Liebhart karierę zawodową rozpoczynał jako Analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od września 2014 r. zarządza funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. Zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego i pełnił funkcję Prokurenta. Nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych, odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych i jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Obecnie zarządza także funduszem EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Jest absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management
Jakub Liebhart karierę zawodową rozpoczynał jako Analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od września 2014 r. zarządza funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. Zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego i pełnił funkcję Prokurenta. Nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych, odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych i jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Obecnie zarządza także funduszem EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ. Jest absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management
Zamknij
Marek
Olewiecki
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami
Marek
Olewiecki
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami
Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 6 lat związany z rynkiem kapitałowym, w latach 2014-2015 pracował w Domu Maklerskim Banku BPS na stanowisku Młodszego Analityka Akcji, gdzie odpowiadał za spółki z sektora przemysłowego i chemicznego. W EQUES Investment TFI SA od 2016 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami, od 2019 r. Zarządzający Funduszami. Odpowiada za sporządzanie analiz finansowych i selekcję spółek publicznych w Departamencie Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego oraz analizy nowych projektów inwestycyjnych w Departamencie Zarządzania Aktywami. Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 6 lat związany z rynkiem kapitałowym, w latach 2014-2015 pracował w Domu Maklerskim Banku BPS na stanowisku Młodszego Analityka Akcji, gdzie odpowiadał za spółki z sektora przemysłowego i chemicznego. W EQUES Investment TFI SA od 2016 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami, od 2019 r. Zarządzający Funduszami. Odpowiada za sporządzanie analiz finansowych i selekcję spółek publicznych w Departamencie Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego oraz analizy nowych projektów inwestycyjnych w Departamencie Zarządzania Aktywami. Członek Komitetu Inwestycyjnego.
Zamknij
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
- Raporty
- Sprawozdania finansowe
- Do pobrania
- Skład porfela
Nota prawna
Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem informacyjnym, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Bazując na danych historycznych, sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 2 na 7, co stanowi drugą najniższą klasę ryzyka. Dane historyczne w przyszłości mogą ulec zmianie, a wraz z nimi przyszła wartość wskaźnika. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku subfunduszu pozostanie niezmienna, a przepisanie subfunduszu do danej kategorii ryzyka może w przyszłości ulec zmianie. Wskaźnik ryzyka nie uwzględnia szeregu ryzyk, w tym płynności, kredytowego, kontrahenta, operacyjnego czy technik finansowych/ inwestycyjnych. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 5 lat. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.